Вся активность

Этот поток обновляется автоматически   

  1. Сегодня
  2. Сегодня после входа все вроде бы шло по плану, но с открытием Европы волатильность на рынке сильно повысилась. Выстрелить могла куда угодно. Поэтому не стал ждать сюрпризов и вышел с небольшим профитом. Положение на счете на сейчас. Неделю закрыл. Статистика просмотров относительно повысилась 05.03.19 - 13.03/12 13.03 - 03.04/10 03.04 - 18.04/17
  3. Принципы формирования торгуемых инструментов Среднесрочная торговля одним инструментом не отличается большой частотой совершения сделок. В ожидании подходящий условий может пройти от нескольких дней и до нескольких недель. Сам момент входа осуществляется в узком (по времени) окне возможностей, по ряду причин есть вероятности упустить шанс четкого входа. Всё это вместе является ложкой дегтя в бочке с медом, благодаря которой месяц может быть попросту упущен. Решением этой проблемы является диверсификация, торговля несколькими инструментами. Сам отбор инструментов должен быть построен с учетом следующих критериев. Инструменты должны иметь хорошую внутридневную волотильность Не иметь запредельного спреда Не иметь высокой корреляции между собой Первый пункт имеет отношение к потенциальной доходности от сделок. К примеру если текущая волотильность на паре EUR/USD не более 50 пунктов по четырехзнаку, а на паре GBP/USD более 100 пунктов, то совершенно логично остановить свой выбор на паре где потенциальная доходность выше. В данном случае это фунт/бакс. Второй пункт менее значим для сделок торгуемых в среднесрок, тем не менее более комфортно торговать парой где спред отрабатывается быстрее, что позволяет трейдеру проявлять большую гибкость при открытии позиции. Пункт третий о корреляции инструментов относиться к теме мани менеджмента. Учитывая что большинство пар "завязаны" на баксе, открытие по двум коррелируемым парам, будет означать увеличение риска вдвое. Следовательно отбой инструментов должен быть произведен с учетом низкой корреляции инструментов между собой. Эту задачу помогает решить инструмент КОРРЕЛЯЦИЯ на сайте https://ru.investing.com/tools/trading-tools При отборе выбирается инструмент, интервал и количество периодов (по максимуму) Инструменты с высоким уровнем корреляции те, чьи значения выше 70% и ниже -70%. Затем путем дальнейшего отбора оставляются пары чья волотильность выше 100 пунктов (четырех знак). В итоге остается несколько пар, в основном это кросс курсы с фунтом и золото. У меня текущий портфель состоит из: XAU/USD GBP/USD GBP/AUD GBP/CAD Дополнительно, в качестве "поводырей" для золота AUD/USD и USD/CNY (Австралия и Китай) В окне МТ4 обязательно расположены индикаторы указывающие текущий спред инструмента, средне текущую волотильность за определенный отрезок времени и волотильность в моменте (за сегодня)
  4. Последняя неделя
  5. Положение счета и на счете на сейчас.
  6. Положение на счете на сейчас
  7. Результат торговли с 30.03.2019 по 12.04.2019
  8. Участник конкурса Genesis. Текущий этап: 1 Название УС : iverz (10007444) Дата создания: 30.03.2019 Тип счета: STP Максимальные потери за неделю: 10%Максимальная просадка: 20%Максимальное кредитное плечо: 1:20 Мониторинг: ДаПароль инвестора: Investor1 Инвестиционные условия Минимальная инвестиция: - Минимальная инвестиция МАМ: 1 000 USD Вознаграждение управляющего: 20% Другие счета (если имеются в ICE FX): нет Мониторинги прошлых счетов:http://www.myfxbook.com/members/iverz/mt4-10006280/3246006 Краткое описание торговой стратегии: Торговля ведётся на временном интервале H1 на парах EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD. Канальная стратегия с входом при пересечении МА.
  9. Ранее
  10. Купил евро. Сигнал был слегка подозрительным, поэтому закрылся на северном импульсе.
  11. Участник конкурса Genesis. Текущий этап: 1 Kunavin (10007461) Дата создания 01.04.2019 Тип счета: STP Торговые условия Максимальные потери за неделю: 10% Максимальная просадка: 20% Максимальное кредитное плечо: 1:20 Мониторинг: да Пароль инвестора: Investor1 Минимальные инвестиции: 1 000 USD Минимальные инвестиции МАМ: 1 000 USD Вознаграждение управляющего: 12% Мониторинг прошлых счетов: http://www.myfxbook.com/members/Zapevalov/sniper-pf/3222800 Описание торговой стратегии: В основе стратегии лежит метод Price Action. Торговля ведется от границ ценовых диапазонов при появлении соответствующих условий. Сделки такого типа относится к среднесрочному трейдингу. Основным преимуществом сделок такого типа является высокое математическое ожидание, соотношение прибыли к риску может доходить до 10 к 1 и выше. Некоторым недостатком является ожидание подходящих условий для входа в рынок. Стратегия является универсальной и подходит для любых состояний рынка, образующихся на графиках дневного тайм фрейма. В тренде торговля на отбой от Зеркальных уровней, во флэте на отбой от границ канала. Важные уровни образующие границы диапазона… Поддержка это - уровень с которого цена совершила перехай (обновила предыдущий экстремум) Уровень из сопротивления ставшая поддержкой Уровень, от которого цена прошла более 50% предыдущего движения Сопротивления это – уровень от которого цена совершила перелоу Уровень из поддержки стал сопротивлением Уровень от которого цена прошла более 50% предыдущего движения Фазы тренда определяю индикаторами EMA 20 и ЕМА 200. ЕМА 20 указывает направление локального тренда (на графике дневного тайм фрейма) ЕМА 200 указывает направление глобального тренда (на графике дневного тайм фрейма). Если направления ЕМА 20 и 200 совпадают – это трендовая ситуация, если разнонаправленное движения – это коррекция. Фаза флэта (боковика) определяю по пересечению графиком скользящих средних. Если вокруг 20 это локальный флэт. Если цена вокруг 200 это глобальный боковик. Условием для открытия таких сделок: на уровне должна сформироваться фигура разворота цены (часовой тайм фрейм), пробита линия предыдущего часового тренда. Момент входа осуществляется на 5 минутному графику. Выход из сделки: половина позиции фиксируется на расстоянии равному stop-losse, вторая сопровождается трейлинг стопом. Сопровождение начинаю после закрытия второго дня. Если позиция в шорт – выше максимума последнего дня, если в лонг – ниже минимума последнего дня.
  12. Доброго времени суток! Хотел написать этот квартальный отчёт сразу после его завершения, т.е. на минувших выходных, но в последние дни я был слишком занят юридической работой, поэтому не было времени для написания данного отчёта. Сейчас же я хочу выполнить своё обещание и осветить результаты своей торговли за первый квартал, а также рассказать о некоторых нюансах. Сначала о главном, о результатах. Три первых месяца я "топтался" на месте по двум основным причинам. Первая причина - это закрытие своей неудачной идеи о снижении цены на золото в свете повышения монетарной ставки в США. Это мне стоило примерно 3% от депозита. Когда я вижу, что некая инвест-идея утратила фундаментальное обоснование под собой, я фиксирую убыток, закрывая её. О второй причине пониженной доходности я скажу позже. Итак, на конец квартала ситуация была следующая: УС: ТС: ИС: По УС прирост составил 1,5% (в абсолютных цифрах имею плюс 61 доллар США). По ТС прирост составил 1,4% (в абсолютных цифрах заработок равен 60 долларов США). По ИС прирост составил 1,3% (в абсолютных цифрах, как видно из скриншота, 64 доллара США). Результаты так себе. Но что же еще повлияло на мою торговлю помимо неудачной фазы и необходимости фиксации убытка? Это размер свопа, с которым я столкнулся на нашей площадке. Это было моим главным разочарованием. Иногда своп принимал просто грабительские значения, когда я не знал, что мне делать. То ли втупую закрывать все свои открытые позиции и прекращать торговлю из-за невозможности удерживать верные позиции в среднесрочной перспективе, то ли продолжать её, несмотря ни на что. Я выбрал второй вариант. Но я не преувеличиваю, своп зачастую был невероятно враждебен. Он в разы был хуже тех свопов, которые я видел на других площадках. Это не могло не отразиться на результатах моей торговли, так как я зачастую удерживаю открытые позиции до тех пор, пока моя инвест-идея не сработает, либо когда я не увижу, что она утратила актуальность. Чтобы проиллюстрировать этот факт, я решил привести недавно закрытый ордер по паре USDJPG (причем он был сделан тогда, когда свопы были уже улучшены): Как видно из скриншота, я открыл ордер и удерживал его всего лишь двое суток (один перенос приходился на среду). При закрытии ордера в прибыль, 40% дохода было съедено высочайшим свопом (из 1.62 прибыли я заплатил 0.61 за перенос позиции через ночь). А представьте, какую цену мне придется платить, если для реализации моей торговой идеи понадобится держать позиции месяц или два? Еще большое разочарование мне приносит тот факт, что на других площадках, где я торгую абсолютно симметрично, моя квартальная прибыль была выше в среднем на 3% как раз из-за меньшего размера свопов. Но такова была реальность торговли в первом квартале. В общем, я питаю некоторую надежду, что размер свопа будет улучшен, но пока он остается не "дружелюбным" для среднесрочной стратегии (хотя вплоть до октября 2018 года размер свопов у меня не вызывал нарекания). Поживём - увидим. В настоящий момент я занимаю позиции против доллара США по золоту, евро и японской йене. Это связано, в основном, с изменившимися планами ФРС США, которые перечеркнули предыдущие прогнозы о нескольких дальнейших повышениях ставки регулятором. Я считаю, что это повлияет на движение капитала в скором времени. Текущая просадка по золоту для меня выглядит иррациональной (но рынок таковым бывает из-за многочисленных манипуляций с золотом), еврозона разочаровывает своими текущими результатами (но я пока остаюсь в длинной позиции по EURUSD), а йена мне представляется самой надежной из моих текущих открытых инвест-идей. Наблюдаем за происходящим. В завершении я хочу отметить два важных момента. Первый - это то, что я пригласил своего друга, который инвестирует в мою торговлю на другой площадке, чтобы он сравнил результаты инвестирования "здесь" и "там. К сожалению, из-за "драконовских" свопов мне "здесь" похвастаться нечем. Надеюсь, это временно. Второй - это часто слышимый упрек, что мое отношение получаемого дохода, делённого на максимальную просадку, даёт не лучший результат. Текущий показатель моего управляемого счёта (УС) составляет 0.26 за три года и один месяц существования счёта. Вышло так, что для меня самым "отвратительным" был 2017 год, когда моя просадка доходила до 42% (от пиков баланса счёта). Это правда. И этот большой показатель исторической просадки всегда будет со мной на этом счёте. Но вот моя статистика на торговом счёте (ТС), возраст которого уже тоже вышел из "детского" (год и два месяца): За 14 месяцев я получил свыше 40% прибыли при просадке менее 7%. Сколько здесь должен быть показатель отношения дохода к просадке? Я тут использовал абсолютно тот же подход и стратегию, что и на УС выше. В общем, я считаю, что делаю на спекулятивном рынке всё правильно. А буду ли я успешен в дальнейшем, время покажет. Я, в первую очередь, инвестирую в свою торговлю свои собственные средства, а также советую сделать это моим знакомым из реальной жизни. При этом я советую им избегать делать инвестиции в популярных алготрейдеров. Я считаю, что умный, опытный и не жадный человек все сделает лучше, чем любой бот, запрограммированный на какие-то действия. На каких-то этапах можно уступить боту, но на других человек обязательно отыграется. Это моё мнение. Всем удачной торговли и успехов в жизни! С уважением, Дмитрий Савелко aka OrkOrElf
  13. На текущей неделе торговля не ведется.
  14. Счет переведен на четвертый этап, пополнен согласно условиям и перемещен в рейтинг "В" 05.03.19 - 13.03/12,12 13.03 - 03.04/10,6 На этой неделе торговля не ведется.
  15. Всем привет! Отчитываюсь за март Зафиксирован убыток - 0,29% Стабильности по прежнему нет, следовательно и четких направлений движения валютных пар. Понятно то не совсем приятно получать 3 месяца подряд убыток, однако такое бывает в данном году период неопределенности выпал на начало года, бывает что выпадает на лето или осень. Жаль что невозможно этот период предугадать (шутка)... Надеюсь что апрель сформирует направления, притом что нас ждет (надеюсь) окончание "брекзитовых брожений" Наглядная статистика ниже, как и позиции перешедшие в следующий месяц.
  16. Участник конкурса Genesis. Текущий этап: 1 Название УС : StableJet (10007432) Дата создания: 29.03.2019 Тип счета: STP Торговые условия Максимальные потери за неделю: 10% Максимальная просадка: 20% Максимальное кредитное плечо: 1:20 Мониторинг: ДаПароль инвестора: скрыт Инвестиционные условия Минимальная инвестиция: - 10 Минимальная инвестиция МАМ: 1 000 USD Вознаграждение управляющего: 20% Другие счета (если имеются в ICE FX): нет Мониторинги прошлых счетов: https://www.myfxbook.com/members/_HXS_ Краткое описание торговой стратегии: Торговля по недельным уровням с фильтрацией по лентам ББ
  17. Добрый день! Спасибо за вопросы. Согласно регламентам проведения конкурсов решение о переводе УС на следующий этап принимается в течение переходной недели, на основании результатов торговли за основной период. пункт 5.5 5.5. Каждый этап состоит из 13 (тринадцати) недель, из которых 12 (двенадцать) недель являются обычными торговыми, а последняя неделя является «переходной». По окончанию 12 торговых недель будет произведен расчет конкурсных торговых результатов... Результат полученный в течение переходной недели не идет в зачет статистики Конкурсного Счета, а влияет только на инвестиционную привлекательность УС в целом.
  18. У меня аналогичная проблема так как мой счет оставили на повторное прохождение 1 этапа и не учли доходность в переходную неделю. Хотя раньше такого не припомню и переводы были на следующий этап при любой плюсовой доходности. Главное суммарно за год, чтоб она была больше 8%.
  19. Данный счет оставили на повторное прохождение первого этапа и не учли результат торговли в переходную неделю. Уточняю в тех. поддержки причины такого решения.
  20. Добрый день. У меня есть пара вопросов по условиям конкурса. 1. Согласно условиям каждый этап конкурса длится 13 недель, и каждый этап делится на 2 периода (основной и переходной). Почему в новости про завершение первого этапа конкурса указано только 12 недель с 31 декабря по 23 марта, и я так понимаю "Доходность за этап" и "Доходность за весь конкурс" указана из рассчета за 12 недель и отличается от информации о доходности на странице управляющего. 2. Если доходность за переходной период не учитывается в предыдущий этап, то куда она учитывается, если следующий этап начинается с 1 апреля? Спасибо.
  21. Участник конкурса Genesis. Текущий этап: 1 Название УС : F_Rain (10007428) Дата создания: 29.03.2019 Тип счета: STP Торговые условия Максимальные потери за неделю: 10% Максимальная просадка: 20% Максимальное кредитное плечо: 1:20 Мониторинг: Пароль инвестора: скрыт Инвестиционные условия Минимальная инвестиция: - Минимальная инвестиция МАМ: 1 000 USD Вознаграждение управляющего: 20% Другие счета (если имеются в ICE FX): KANSAZ (10004231) Мониторинги прошлых счетов: - Краткое описание торговой стратегии: Своя интерпретация ТС "Лондонский взрыв".
  22. Завершился этап конкурсов Genesis и Genesis Prime, который проходил в течение 1 квартала 2019 года (31.12.2018 — 23.03.2019). Список счетов и их доходность. Напомним, что оба конкурса направлены на поиск эффективных торговых стратегий. Условия конкурсов основаны на необходимости соблюдения строгих требований к риск-менеджменту торговли. Стоит отметить, что конкурсы Genesis и Genesis Prime проводятся поэтапно и участником можно стать в начале любого этапа. Подать заявку можно за 2 недели до начала нового этапа, а именно до 17 июня 2019 г.
  23. Отчет за период торговли март 2019 г.: В целом месяц прошел неплохо, отраболись таки мои сценарии на продажу, правда с запозданием и уже начали зарождаться сомнения "а не зря ли я держу убыточные ордера на продажу", но положительный своп сиграл свою роль ))). Таким образом профит за март составил 2,5%. Профит за первый этап конкурса составил 6,48% (согласно моим посчетам) Я не знаю по какой причине но мои подсчеты профита и убытков почему-то немного отличаются от подсчетов брокера (6,54%). Итого все карты биты ордера закрыты, ожидаю итогов по завершению первого этапа конкурса. Ну и по традиции понедельный график по закрытым позициям с 3 января 2019г - 29 марта 2019 г. :
  24. Торговля на данном этапе завершена. Результаты на скринах.
  25. Здравствуйте. Торговля на данном этапе завершена. Лотность в последнее время была немного увеличена с 0.01 на 0.02. Были хорошие сетапы и близко окно для вывода прибыли. Риск-менеджер в админке очень хорошая вещь, которая реально помогает! Жаль, что не у всех брокеров такое есть.
  26. Итоги конкурса партнеров

    Ежегодный конкурс партнеров был завершен 09.03.2019. По результатам конкурса призовые места распределились следующим образом: 1 место: elrid, с результатом 17 122,00 USD комиссионных отчислений, получил денежный приз в размере 5 000 USD. 2 место: Solandr, с результатом 7 639,89 USD комиссионных отчислений, получил денежный приз в размере 3 000 USD. 3 место: skoakhomeson, с результатом 7 252,18 USD комиссионных отчислений, получил денежный приз в размере 2 000 USD. 4 место: vpluse, с результатом 4 293,72 USD комиссионных отчислений, получил денежный приз в размере 1 000 USD. 5 место: Ninel, с результатом 4 195,70 USD комиссионных отчислений, получил денежный приз в размере 1 000 USD. Целью конкурса было привлечение максимального количества агентов и повышение эффективности их работы во время начала деятельности ICE FX, которая уже более двух лет успешно предоставляет торговые и инвестиционные услуги. В связи с этим конкурс партнеров в текущем формате завершен. Новый конкурс с обновленными условиями появится в 2020 году. Несмотря на завершение конкурса, партнеры продолжат получать одни из наибольших отчислений в индустрии — до 60 % от прибыли Компании. Партнерское вознаграждение в еще большем размере можно получить по программе “Миграция” и акции “Форсаж”.
  1. Загрузить больше активности