Дмитрий Савелко

Представитель
  • Публикаций

    66
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

47 Безупречно

Информация о Дмитрий Савелко

  • Звание
    Руководитель юридического отдела

Посетители профиля

Блок последних пользователей отключён и не показывается другим пользователям.

  1. Знаете, я практически не знаю ни одного человека, который жил бы на пассивный доход, всех кормит работа, бизнес и т.д. Конечно, такие люди несомненно существуют, но их очень небольшое количество. Но по сути все правильно говорите.
  2. Почему-то я не могу ставить спасибки за посты, которые мне нравятся. Может, администратор форума поглядит, в чем дело? По сабжу: я могу лишь говорить по факту того, с чем я столкнулся в последние полтора года. Значительную часть моей прибыли "кушал" своп, который был выше, чем "в другом месте". Т.е. фактически, вместо того, чтобы зарабатывать себе или инвесторам, я "кормил" поставщиков ликвидности. Механикой выставления свопов я не занимаюсь, это сфера другого отдела. Верю, что им приходится иметь дело с тем, что нам выставляют наши поставщики ликвидности. Я обращал внимание на данный факт, приводя конкретные примеры показателей тех площадок, где я также веду торговлю. Надеюсь, что работа по улучшению торговых условий, в том числе и для долгосрочников, будет проводиться и в дальнейшем. Мне намного менее важен показатель спреда по сравнению с размером свопа. Позвольте показать. Я выставляю два одинаковых минимальных ордера на Айсе и "в другом месте" по покупке евробакса. За перенос позиции я на Айсе получаю -0.19$, а "в другом месте" с меня снимают -0.12$ (это старые данные). Т.е. за каждый день удержания этой позиции, я у нас плачу на семь центов больше. За два дня я уплачу на 14 центов больше, за неделю 49 центов, за месяц уплачу на более чем два бакса больше. При этом в случае короткой позиции, я у нас получал 0.03 доллара в плюс, а на той площадке 0.07 центов. Неудивительно, что результаты у меня разнятся весьма существенно. Что при таких потерях значит спред в лишние три-пять пунктов? Ведь это всего лишь 3-5 центов, которые я уплачу брокеру. Мелочь, по сравнению со свопом, который я оплачиваю ему. ИМХО, собирать своп - прекрасное дополнение к торговле. "Керритрейд" в действии. Я его использую довольно активно. Несмотря на вышесказанное, я открыл новый УС, где оставляю три тысячи для торговли. Не хочу выглядить, как персонаж присказки про "плохого танцора", которому для успешной торговли что-то мешает. Буду пробовать и в этих условиях получить максимум, что смогу выжать из этих условий и своих знаний. Видит Бог, я искренне стараюсь заработать как себе, так и своим инвесторам. При этом оставаясь в рамках своей торговой стратегии. Как-то так.
  3. Всем доброго времени суток! Я извиняюсь за отсутствие квартальных отчетов, но иногда отчитываться было не о чем. Я совершенно не торговал несколько месяцев, лишь удерживая открытые ранее три позиции по золоту, накапливая просадку, собирая своп и выбирая момент, чтобы усредниться для последующего выхода из этой неприятности. Торговлю я возобновил в конце сентября, в ходе которой реализовал почти все свои задумки. "Попал" я на убытки лишь по продаже йены против бакса. Там я зафиксировал убыток в районе чуть более 100 долларов на каждом из счетов. Вообще, по многолетней торговой статистике, я вижу, что количество моих торговых идей, которые у меня не сработали, является очень небольшим по сравнению тех, что приносят мне прибыль. Да, обычно фиксация убытков у меня превосходит получаемую прибыль по средней торговой идее, но убытки у меня случаются примерно в пять-шесть раз реже, чем прибыль, поэтому мои счета все-таки остаются на прибыльной территории, что не может меня не радовать. Теперь к причинам, почему я решил закрыть свои счета и зафиксировать некий итог. Самой главной является очень плохой своп, который резко ухудшился примерно полтора года назад и который внес значительный негативный эффект в мой торговый результат. Для меня показатель свопа является самым важным торговым условием, так как я могу держать позиции открытыми несколько недель до достижения результата. Не секрет, что я веду свою торговлю не только на местной площадке, но и у других брокеров. Идеи я реализую везде одинаковые (что логично), но вот результат у меня в 2019 году отличается кардинально. Здесь я болтался около нуля, тогда как при иных свопах мой годовой показатель на момент написания поста составляет 19% прибыли. Ну и я решил, что свопы здесь не дают мне демонстрировать тот потенциал, который, полагаю, присутствует в фундаментальной ручной среднесрочной торговле. Поясню, что именно мне не нравится в наших свопах. Для меня самым важным является отношение положительного свопа к отрицательному, а не их абсолютные значения. На другой площадке положительный своп по инструменту составляет обычно 50-60% от негативного. У нас же он варьировался от 20% (один к пяти) до 10% (негативный своп больше положительного в десять (!!!) раз). В таком случае удержание позиций с негативными свопами становится непозволительно дорогим удовольствием. Этот своп сжирает всю получаемую потом прибыль. И с этим ничего не поделать. Позвольте перейти теперь к подведению итогов своей торговли на трех счетах, которые были созданы мной в разное время. Самым старым у меня является УС (управляемый счет), который был любезно предоставлен мне компанией, которая профинансировала его, дав мне в управление 3000 долларов США 196 недель назад. Позже я завел в компанию 4000 долларов, создав ИС (инвестиционный счет), присоединив его к своему УС. Позже всего я открыл торговый счет, перечислив на счет компании еще 3000 долларов. На прошлой неделе, в процессе ликвидации этих счетов я имел следующие финальные показатели: 1) УС - 4158.03 доллара 2) ИС - 5108.61 доллара 3) ТС - 4241.64 доллара Суммарная прибыль на счетах составила 1158.03 + 1108.61 + 1241.64 = 3508.28 доллара. Так как я изначально ставил перед собой консервативные цели, стремясь достичь доходности, которая была бы выше доступных мне процентов по банковским валютным депозитам, которые составляли в разные годы от 3.5% до 1.5% годовых, я могу быть удовлетворен. Я не только не потерял деньги в ходе продолжительной торговли, но и сумел прирастить их количество, даже несмотря на грабительские, с моей точки зрения, свопы. За эти годы я получил новый опыт, что, надеюсь, поможет мне в дальнейшей торговле, которую я прекращать не намерен. Спасибо компании за предоставленный мне стартовый капитал, считаю, я в дальнейшем отплатил добром за оказанное мне доверие, инвестировав 7000 долларов собственных средств для торговли в Айсе. Теперь о моем отношении к тех.анализу и алготрейдингу (приходится дискутировать с коллегами по этому поводу время от времени). Следующее является чисто личной субъективной точки зрения. Я не вижу смысла в 99% всевозможных тех.методах и приемах, с которыми я мог ознакомиться на страницах различных форумов и ресурсах. В тех.анализе единственной полезной фишкой я считаю понятие уровней поддержки и сопротивления, все остальное - просто чепуха, чушь или даже бред. Многие технические анализы и последующие выводы представляются попыткой сделать прогноз финансовых рынков по форме облаков на небе. Также я негативно отношусь к алготрейдерам, так как считаю их подход примитивным. Например, на нашей площадке засилье пробойщиков и импульсников (говорю про рейтинг А). Поторговав на трендовом рынке, когда пробои уровней чаще приводили к продолжению тенденции и заработав некоторые суммы, они продолжают использовать свои системы даже на флетовом рынке в условиях низкой волатильности. Затем, читая их посты, я вижу, что они упрямо продолжают использовать своих неактуальных ботов, ожидая, что когда-то рынок снова станет трендовым и тогда они снова будут зарабатывать. Никому из них не приходит в голову отключить вообще своего бота и торговать на отбой, или использовать другие приемы. Тупо ждут "своего рынка". Примитивно, неверно. Трейдер должен быть гибче, должен менять применяемые приемы, при этом игнорировать зачастую сигналы, которые ему дает его ранее прибыльная пробойная система, так как фундаментально сейчас другая ситуация, страны играют в поддавки друг с другом, что нельзя не учитывать. Но нет, продолжаю слышать "магические" слова про "бектесты" и прочее. "Умные" инвесторы важно обсуждают "тесты на истории" и смотрят, как теряются их деньги. Это их дело. Каждый вправе сам распоряжаться своими финансами и нести ответственность за свои решения. Я сам всегда инвестирую деньги лишь в свою торговлю, не доверяя их никому, кроме себя. Я, по крайней мере, всегда могу пояснить, почему я открываю те или иные позиции с фундаментальной точки зрения, что является логичным для меня. А не говоря, что я открылся "потому что пробили какой-то уровень", поэтому "должен открыть позы в сторону пробоя" (ну или отбоя). Каждый раз мое решение, куда открываться, индивидуально и зависит от текущего анализа складывающейся ситуации, а не следует шаблонам. Считаю, что именно это должен делать трейдер - индивидуально подходить к ситуации, учитывая поток входящей информации. Это также не гарантирует доход в каждом отдельном случае, но грааля вообще не существует. Теперь о планах. Я решил вернуть компании выданный мне 196 недель назад кредит и дальше торговать исключительно на свои деньги. Я создал новый УС, внеся на депозит 3000 долларов. Остальные деньги я выведу для использования в другом месте. Я продолжу торговать по принципу среднесрочной торговли, получая прибыль не только от изменения курсовой разницы, но и собирая положительный своп по открытым позициям. Так как за время моей торговли здесь моя прибыль составила более трех тысяч, то выходит, что я оставляю здесь лишь полученную мной прибыль. Своим инвесторам я всегда говорю, что если вы решили инвестировать какую-то сумму в мою торговлю, то должны относиться к ней, как к варианту с валютным депозитом в банке: чтобы принести какую-то прибыль, он должен быть без движения длительное время. Пройдет год, там посмотрите, сколько денежек он вам принесет (или заберет). Торгуя здесь в течение более чем трех с половиной лет, я доказал, что не являюсь жахальщиком или сливатором. Предпочитаю стараться сохранить депозит в первую очередь, а уж затем попробовать заработать. В торговле с удовольствием применяю усреднение, что по моему убеждению повышает шанс прибыльности счета на дистанции. Риск менеджмент реализован через снижение используемого плеча, а не стоп-лоссов. Вход и выход из позиций происходит вручную. Всегда, начиная торговлю, я надеюсь, что мои навыки и знания позволят мне снова заработать и избежать потерь, с тем же настроением я сейчас открываю новую страницу своей торговли на Айсе. А как будет - покажет время. Всем желаю хорошего настроения и прибыли в торговле! С уважением, Дмитрий Савелко aka OrkOrElf
  4. Доброго дня. За этот год было многое чего. Собираюсь на следующей неделе итоговый пост написать. Почему итоговый? Потому, что я вчера закрыл все свои торговые счета на площадке, зафиксировав свой результат. Подробности, как и планы, как говорится, будут в том посте. Будет интересно.
  5. Спасибо. Донг выглядит более устойчиво, чем прочие валюты, которые я наблюдал (рубль, лира, ранд). Вы имеете полное право распоряжаться своими средствами по своему усмотрению. Нисколько не ставлю под сомнение Ваш выбор. Я же лично продолжаю "не воспринимать" любые множители. Также я не инвестирую в алготорговлю, отношусь к ней крайне отрицательно. Но это моё субъективное отношение ко всем алго-граалям и системам. Удачи нам в нашей торговле/инвестировании, несмотря на различные подходы.
  6. Благодарю. Интересно. При первом взгляде там для меня исключительно ноу-нейм (неизвестные) компании. Вы правы, надо разбираться. А можете привести пример падения донга к доллару? Хочу сравнить с подобными движениями в рублях. Я не хочу держать сбережения в местных валютах из-за того, что раз в несколько лет происходит достаточно сильное снижение их курса к доллару, которое, как правило, перечеркивает весь полученный процент за предыдущие годы. К примеру, ослабление рубля в 2014 "съело" все заработанные ранее. Так что я предпочитаю иметь доходность в долларах, поэтому вкладу в рублях в 7% я предпочту долларовый депозит в 1%. Я точно также на форекс несу около 10-20% свободных денежных средств. Но даже при этом, я сам не использую повышенные риски, и другим не советую. По такому же принципу можно в казино пойти и там попробовать удвоиться. Я согласен с другими авторами в том, что счета с мультипликаторами, практически нереально восстановить в случае ухода в просадку. Там получается шаг вперед и два шага назад.
  7. Я также отношусь к тем людям, кто не приветствует агрессивные счета, никому из своих друзей их не советую. Предлагаю выбирать исключительно базовые счета без множителей. Свои собственные деньги даже в х2 не стал бы вкладывать. Банки РФ предлагают своим вкладчикам валютные вклады сейчас менее чем по 1.50% годовых. На этом фоне любая кратная доходность выглядит отличным результатом. Конечно, в других странах могут быть иные проценты. Лично я стараюсь в первую очередь сохранить деньги, а уж потом заработать. Если удается закончить год с положительным итогом, превышая доступные мне варианты с банковскими депозитами, то я доволен. В долларах США? Можете привести примеры, мне стало интересно. Я ранее натыкался на РБК на список лидеров по дивидендной доходности, так вот там даже у лидеров обычно менее 1% от текущей стоимости акций. Не секрет, что чем дальше, тем все больше увеличивается срок окупаемости вложений в акции через дивиденды. А тут Вы говорите, что за 5 лет можно отбить свои вложения. Вложения в рублях, лирах, гривнах и прочих местных валютах меня не интересуют, смотрю лишь на доллар/евро. Буду благодарен за примеры.
  8. Рынок может быть иррациональным дольше, чем ты платежеспособным (с). Да, есть такая проблема. Скажите, а Ваши прогнозы будут конкретными? Они будут даваться на какой временной период, день, неделю, месяц? Чтобы проверять, надо, чтобы все соглашались с чтением прогноза. Приведите пример, пожалуйста.
  9. И в мыслях такого не было. Я не собираюсь говорить, что в тех фондах, куда несут сотни миллионов и миллиарды долларов, работают "сливающие" управляющие. Периодически фонды демонстрируют реальную прибыль за отчетный период, полагаю, даже чаще, чем убытки, ведь из стабильно сливающих организаций деньги будут уносить. Но дело в том, что, скажем, Вы получаете прибыль 8 лет из 10, но management fee Вы заплатите за 10 лет, а performance fee только 8 раз (говорю упрощенно). Если у богатеев нет своего управляющего на зарплате (именно на зарплате, а не на проценте от прибыли), то они часто несут свободные деньги в подобные управляющие фонды, где в подавляющем количестве случаев они будут платить этот безусловный сбор за управление своими активами. Если клиент будет не удовлетворен результатами, то он заберет свои деньги из этого фонда, но при этом он все равно заплатит этот сбор даже за убыточный год. Таковы правила игры, принятой в мире "большого капитала", а не ПАММ инвесторов.
  10. Вам отвечают остальные участники дискуссии верные вещи. Да, Вы платите лишь за "вход", т.н. "management fee". Его Вы платите вне зависимости от результатов управления Вашими деньгами. Отдельно платится "performance fee" - плата за положительный результат. Это общемировая и общепринятая практика. Иное стоит называть исключениями из правил. https://www.investopedia.com/terms/m/managementfee.asp
  11. Благодарю, я согласен с Вашей аргументацией. Толкование того катрена, как и многих других, имеет право на существование. К сожалению, все встреченные мной астрологические прогнозы грешат загадочными, общими фразами, которые можно применить ко многим ситуациям. Именно поэтому, когда речь заходит о проверяемых экспериментах, астрологам ни разу не удалось добиться положительного результата в рамках оных. Я считаю, что нет доказательной базы, кроме верований и средневековых традиций, что астрология имеет предсказательную силу. По крайнем мере ни один из экспериментов или исследований, которые проводились за 75 лет и о которых можно прочитать в научных журналах, этого не выявили. Также признаю, что отсутствие доказательств не приводит к уменьшению числа "верующих" в паранормальные или мистические практики. Что ж, такова человеческая натура. Благодарю за беседу.
  12. Вот именно, что витиевато. Почти все конкретные предсказания Нострадамуса, где он явно говорил о чем-то, не сбывалось. Другое дело с "витиеватыми" и расплывчатыми предсказаниями. В таком случае их можно натянуть на различную ситуацию. В общем, и у Нострадамуса точность его предсказаний не выходила за пределы простого угадывания. Вот калька (точный перевод с французского из научной работы Берзина): Молодой лев одолеет старого На поле битвы в одиночной дуэли, Он выколет ему глаза в золотой клетке. Два флота (или два перелома) — одно, потом умрет жестокой смертью. Бурная реакция современников на более чем туманное четверостишие Нострадамуса (1, 35) как раз и показывает, что они не были избалованы точными предсказаниями. Что даже самое приблизительное сходство предсказанного с реальным поразило их воображение. О чем говорится в этом четверостишии? Что молодой лев на поединке одолеет старого. Но Монтгомери был только на шесть лет моложе Генриха II, и ни тот, ни другой не использовали в качестве эмблемы льва. В катрене говорится, что молодой лев выколет старому глаза (а не один глаз) в золотой клетке, которую истолкователи отождествляли со шлемом. Но шлем Генриха II не был ни золотым, ни позолоченным. Наконец, загадочное выражение «Deux classis une» («два флота — одно»). Слово classes в предсказаниях Нострадамуса обычно истолковывается как латинское classis — «флот», но для данного четверостишия истолкователи привлекли греческое слово klasis — «перелом». Получилось «два перелома — одно», что как будто намекает на переломленное копье или на травму короля, но не слишком проясняет мысль автора. Все эти неувязки были видны с самого начала.
  13. Вы читали это предсказание или только слышали о нем? Можете озвучить? Хочу убедиться, что мы говорим об одном и том же, так как я ничего конкретного в нем не вижу. А также есть много других известных и успешных трейдеров, которые не используют никаких эзотерических практик. Разве один из успешных трейдеров не может из-за свойственных ему когнитивных искажений приписать свои успехи некоему паранормальному методу? Так часто возникают предрассудки, сам следовал им во времена своей спортивной карьеры в молодости.
  14. Содержание и выводы экспериментов, описанных автором той статьи, не меняются от того, назвал ли он Цицерона греком или римлянином. Вы выступаете "защитником" астрологии в данной нашей дискуссии (если я ошибаюсь, то поправьте меня). Я в поддержку своей убежденности в антинаучности этой практики ссылаюсь на ряд проведенных экспериментов. Вы же, не приводя никаких аргументов, заявляете, что допускаете ее работоспособность, только лишь на факте того, "что наука не может объяснить всего". Еще раз: смысл озвученных и иных экспериментов говорит об отсутствии "предсказательной силы астрологии". Ее удачные прогнозы не выходят за пределы вероятного угадывания. Да, в данном вопросе лучше не спорить. Нужно окончание -s в данном случае. Без него явная ошибка. Просто для информации.
  15. Кстати, Ваш ник написан с ошибкой. Если Вы хотите сказать, что "прибыль существует", то Вам нужно написать Profit exists (спряжение глагола в третьем лице единственного числа).