JASumy

Клиенты
  • Публикации

    26
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

15 Хорошо

О JASumy

  • Звание
    Пользователь
  1. Вопрос к управляющему касательно системы по золоту: принцип работы аналогичен системе по EURUSD в плане фиксированных ТП и СЛ или тоже может как с фунтом прикрываться руками либо еще может иная логика?
  2. Прием инвестиций на этом счете открыт. ПАММ 10, МАМ 4к
  3. Тем не менее маловероятные события могут произойти. Я периодически наблюдаю маловероятные превышения макс просадок счетов, которые не наблюдались во время многолетнего тестирования. СЕО этой компании любит употреблять слово "ретроспекция" и его по-хорошему должен учитывать каждый инвестор. Любая система может перестать работать не то, что должны образом, а и вовсе в прибыль. Все результаты в прошлом это прошлое и будущее может быть зеркально иным. Поэтому мне важно понять, насколько счет может сильно просесть во время "маловероятного события". Ведь после просадки в 80-90% любая последующая прибыль будет ничто и не факт что восстановит счет в обозримом будущем. Осталось добавить немного волатильности в котировках валют и металлов и будет хороший сезон
  4. Я знаком с системой РМ. Возможности РМ МАМ счета я в основном не использую потому что по факту получается больше негатива от нее, чем пользы. Лучше решают проблемы риска это настройка торговли управляющим, стандартизация по макс нед потерям и ручной контроль риск-менеджерами. Самостоятельно оперировать убытком лучше не стоит, это тоже самое что самому хаотично сделки в МТ4 открывать. Я спросил потому, что прошлая статистика не есть гарантом будущего. Макс просадки могут превышаться. Макс риски нескольких систем по отдельности могут наложиться друг на друга в одинаковое время. Даже если такого не происходило несколько лет ранее, такое может воплотиться в реальность в будущем. Тогда даже если недельные потери не будут превышать 50%, то счет х2 очень быстро за несколько недель может дойти до просадки в 80-90%. Я работаю с огромными мультипликаторами в краткосроке. Поэтому мне не привыкать к огромному риску. Только я хотел уточнить можно ли использовать долгосрок для Комбох2 и пока вижу, что нет. Максимум это версия х1, возможно х2 когда будет в большой просадке. Простите, но я не люблю выражений "было бы". Есть факты и точка. Не думайте что я хейтер, я использую основной Ваш счет для инвестиций долгое время и суммарный мой результат по данному счету в плюсе. Здесь я пытаюсь разобраться стоит ли доверять Комбо х2 и пока вижу, что стоит больше опасаться. Точнее этот счет подойдет у кого есть ненужные 1к баксов. Залил, попрощался, потом через годик посмотрел что там. Счет х1 выглядит более адекватным. С этим счетом можно работать в долгосроке без огромного риска (потенциально).
  5. Вопрос управляющему - ограничен ли как-нибудь образом риск, кроме максимальных потерь за неделю? В системе используется 3 валютных инструмента. На счете х2 максимальные потери за неделю установлены 50% и это больше для форс-мажорных обстоятельств, счет не должен доходить до этого уровня просадки "просто так". За первую неделю получен убыток почти 23%, а это грубо половина от макс недельной просадки. Было совершено 3 убыточных сделки (2 EURUSD, 1 GBPUSD), а на счете ProfitLine мы видели ранее 3 убыточных сделки за неделю только по EURUSD. Если учесть, что колебания на рынке возникли из-за новостей по USD, теоретически на счете Комбо может быть 3 убыточных сделки по EURUSD и 3 убыточных по GBPUSD, что может довести счет до недельной просадки в 50% и это без форс-мажора и без учета GBPJPY. Также все системы могут начать одновременно уходить в просадку и суммарные потери на счете могут набрать колоссальную величину. Я лично не вижу сейчас причин, что счет (х2) не может достичь максимальной просадки в 90%. Реальны ли приведенные мною случаи выше и как счет защищен от подобных обстоятельств?
  6. Позвольте задать несколько вопросов: 1. Зачем спешить в новыми ботами, боясь упущенной прибыли? Не знаю насколько это применимо к АТС, но, смотря на результаты "ручников", беспокойство упущенной прибыли приносит много беды трейдерам. Не страх получить убыток, а страх недополучить прибыль. 2. Почему Вы решились на создание новых ботов именно сейчас, хотя управляете основным счетом более 2-х лет? Причина в хорошей просадке, насколько я понимаю. Тогда, я так понимаю, Вы не уверены, что счет может достичь хороших результатов по итогу этого года и будете только разрабатывать новых ботов или еще вносить изменения в существующую систему по EURUSD?
  7. То есть вы вырезали только определенный участок флета доходности, который обязательно присутствует в счетах подобного типа, и делаете вывод по всему счету? Давайте будем честными и возьмем год работы, а не всего 4 месяца: Виден огромный рост доходности в январе 2016, дальше коррекция и пару перехаев. Дальше доходность флетила вплоть до марта 2017. А теперь посмотрим что было после этого флета на базовом счете (х1) в данной компании: На счете 3 месяца подряд росла доходность. И теперь может быть очередной флет. Но за все время работы счета в данной компании (90 недель), данный управ как минимум удвоил депозит инвестора на счете х6.
  8. А что именно в нынешних сделках смущает? Давайте разберем, я их тоже смотрю, но все понимаю. Трейдер использует среднесрочную торговлю по тренду, поэтому никакой дневной или недельной торговли ожидать не стоит, здесь расчет иногда уходит на несколько месяцев. Открытые длинные позиции на EURUSD - на недельном графике мы видим северный тренд, все в направлении тренда. Открыты шорты по USDJPY - иена оттолкнулась от поддержки и направилась к сопротивлению. Также имеются шорты по другим иеновым кроссам, плюс хеджируемся позициями EURJPY. Довольно часто трейдер меняет комбинацию позиций, я думаю что это связано в основном с уменьшением риска. Логично только в одну сторону он редко когда становится, в основном когда на рынке начинается видимый мощный тренд. Ведь посмотрите, что у него торговля без стопов, и если выстраивать все сделки в одном направлении, то можно попасть в хороший убыток. А по мониторингу мы видим, что ТС трейдера еще ни разу не подвела. Минусом является вероятность многомесячных флетов, но тем не менее живая и прибыльная система с историей в 7 лет. Счет универсальный и подходит как для пассивных, так и активных инвестиций. А визуально я тоже часто не понимаю логики открытия определенных позиций, но сперва нужно смотреть на статистику торговли, а после на позиции. Грубо говоря, если счет "рубит бабки" и довольно долго, то какая разница каким образом
  9. Почему больше всего инвестиций? Видимо потому что доход/риск сейчас около 2:1, МО больше 17п, а доходность инвестора на х6 около +247%. И я бы не назвал график его доходности ровным. Видно периоды взлета и долгого флета. Более ровный восходящий график в Полара или ПрофитЛайна, например. И мне например данный счет принес доход в размере 1559 USD. Вот блин дурак я, на график купился
  10. Внесу свои 5 коп. На вопрос как поступить с торговлей данного управляющего, я полагаю идеального ответа нет. Либо мы рубим риски, но при этом вносим коррективы в мат ожидание, либо оставляем как есть и частично ограничиваем риски, чем самым делаем восстановление счета офигительно долгим и практически невозможным (учитывая поведение трейдера во время торговли). Другой Управляющий Nero из iPro тоже имел открытые сделки. Sell 0.16 GBP/USD. Закрылся в плюс. И суммарный лот здесь был больше чем Strength. Но одно большое отличие данного управляющего от других из iComposite - это отсутствие строгой системности. Так же по-моему наблюдается лишком много "токсичности": частые в последнее время доливки при убытке, переоткрытие поз, после срабатывания Stop Loss, отодвигание в большую сторону Stop Loss. Поэтому мое мнение, что у него не должно быть места в iComposite. Тем более с уменьшенными рисками он не сможет так же легко возобновить пик доходности, скорее всего после данных ограничений управляющий точно пойдет "во все тяжкие". Я писал в другой теме, что вижу его только в iMinor без ограничений риска, которые ввели РМ-ры компании в последние недели. Этот индекс позиционируется как самый агрессивный, среди представленных в компании, но на данный момент он абсолютно неинтересен. Пускай будет волатильность как у биткоина, но тогда будут инвестировать те, кто понимает что можно ожидать, а пассивные инвесторы из iComposite будут спокойны без данного управляющего.
  11. Название УС: Solandr (10000038) Дата создания: 20.02.2016 Тип счета: STP Минимальная инвестиция: 50$ Вознаграждение управляющего: 12% Вознаграждение агента: 10% Максимальные потери за неделю: 10% Максимальные потери за сутки: - Максимальное кредитное плечо: 1:20 Мониторинг: Solandr Пароль инвестора: Investor12 Мульти-копии: Solandr*2 Solandr*3 Solandr*4 Solandr*5 Solandr*6 Другие счета: FCrashTest Мониторинги прошлых счетов: https://www.myfxbook.com/members/solandr Дополнительная информация: http://www.hib.ru/2016/03/solandr.html Способ связи с управляющим: форум, vk.com
  12. Название УС: Mercurius (10000715) Дата создания: 03.11.2016 Тип счета: STP Минимальная инвестиция: 50$ Вознаграждение управляющего: 12% Вознаграждение агента: 10% Максимальные потери за неделю базового УС: 10% Максимальные потери за сутки: - Максимальное кредитное плечо: 1:20 Мониторинг: Mercurius Пароль инвестора: Investor1 Мульти-копии: Mercurius*2 Mercurius*3 Mercurius*4 Mercurius*5 Mercurius*6 Другие счета: нет Мониторинги прошлых счетов: - Дополнительная информация: - Способ связи с управляющим: форум
  13. Название УС: Celdic (10000058) Дата создания: 22.02.2016 Тип счета: STP Минимальная инвестиция: 50$ Вознаграждение управляющего: 12% Вознаграждение агента: 10% Максимальные потери за неделю базового УС: 10% Максимальные потери за сутки: - Максимальное кредитное плечо: 1:50 Мониторинг: Celdic Пароль инвестора: Investor1 Мульти-копии: Celdic*2 Celdic*3 Celdic*4 Celdic*5 Celdic*6 Другие счета: нет Мониторинги прошлых счетов: - Дополнительная информация: - Способ связи с управляющим: форум
  14. Название УС: ProfitLine (10000474) Дата создания: 23.07.2016 Тип счета: STP Инвестиционные условия Минимальная инвестиция (ПАММ / МАМ): 10 USD / 167 USD Вознаграждение управляющего: 8-12% Вознаграждение агента: 10% Риск-менеджмент (базовый УС) Максимальные потери за неделю: 10% Максимальные потери за сутки: - Максимальное кредитное плечо: 1:33 Стандартизация риска: да Ручной контроль риск-менеджерами Компании: да Мониторинг счета Мониторинг: ProfitLine Пароль инвестора (MT4): Investor1 Мульти-копии: ProfitLine*2 ProfitLine*3 ProfitLine*4 ProfitLine*5 ProfitLine*6 Другие счета: PLCombo_x3 Мониторинги прошлых счетов: - Дополнительная информация: Информация о торговой системе, Сравнение бэктеста с торговлей на реальном счёте в ICE-FX Способ связи с управляющим: форум
  15. Название УС: Frame (10000059) Дата создания: 22.02.2016 Тип счета: STP Минимальная инвестиция: 50$ Вознаграждение управляющего: 12% Вознаграждение агента: 10% Максимальные потери за неделю базового УС: 10% Максимальные потери за сутки: - Максимальное кредитное плечо: 1:10 Мониторинг: Frame Пароль инвестора: investor1 Мульти-копии: Frame*2 Frame*3 Frame*4 Frame*5 Frame*6 Другие счета: нет Мониторинги прошлых счетов: есть Дополнительная информация: - Способ связи с управляющим: форум